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市场押注加息结束 标普500指数创2023年新高 金价创历史新高!

发布日期:2024-03-18 12:12    点击次数:202

  美股全线收高道指与标普500指数均创2023年新高

  鲍威尔称可能进一步加息

  市场押注美联储加息已结束

  金价收盘创历史新高

  随着市场权衡美联储主席鲍威尔讲话,美股周五延续涨势,三大股指全线收高。其中,道指收盘创自2022年1月以来最高水平,今年迄今累计上涨近9.4%;标普500指数创自2022年3月以来最高水平。在标普500指数中,42只股票触及52周新高,其中24只股票创历史新高。

  个股方面,美容产品公司Ulta Beauty和波士顿地产公司(Boston Properties)领涨标普500指数,涨幅皆超10%,派拉蒙全球(Paramount)股价涨9.8%。

  截至当天收盘,道指上涨294.61点,涨幅0.82%,收报36245.50点;纳指上涨78.81点,涨幅0.55%,收报14305.03点;标普500指数上涨26.83点,涨幅0.59%,收报4594.63点。

  三大股指本周累计收涨,为连续第五周上涨。标准普尔 500 指数上涨 0.77%,道指上涨2.4%,纳指上涨0.38%。其中,受强劲财报提振,软件服务提供商Salesforce本周领涨道指,上涨15.9%,创2020年8月以来最佳周表现。其次为波音和美国运通,本周分别上涨超6%和5%。此外,在道指成分股中,约五分之一的股票在本周走低,其中迪士尼本周累计跌幅超4%。中概股拼多多本周累计上涨约22%,领涨纳指表现。云计算公司Workday及网络安全软件开发商CrowdStrike股价分别上涨15%和12%。

  债市方面,尽管鲍威尔的讲话给华尔街的降息预期泼冷水,但美债收益率仍走低,市场认为美联储已完成加息。10年期美债收益率下降12个基点,至4.228%。2年期美债收益率下降15个基点至4.569%。

  美联储主席鲍威尔称可能进一步加息

  美联储主席鲍威尔周五在讲话中表示,讨论降息还“为时过早”,并表示可能会进一步加息。鲍威尔称,目前通胀水平仍远高于美联储目标。在过去六个月中,核心通胀年增长率为2.5%。尽管过去几个月较低的通胀数据受到欢迎,但必须继续执行紧缩政策以达到2%的目标水平。

  不过市场普遍将鲍威尔讲话视为鸽派阵营,并认为美联储至少已经完成加息。鲍威尔表示,政策“已进入限制性领域”,在通胀采取过多或过少措施之间已接近平衡。

  鲍威尔讲话后,市场并未做出过多反应。美股涨跌互现,交易量清淡。美债收益率走低。根据CME美联储观察工具显示,市场预计美联储12月按兵不动的概率为97%,最早或在2024年3月开始降息,概率为52%。

  芝加哥联储主席古尔斯比表示,许多经济学家担心通胀会停滞在3%以上,这已被证明是没有根据的。

  无视鲍威尔加息预警市场押注美联储加息已结束

  目前,华尔街金融机构对美联储的降息时点有所分歧。其中,美国银行预计,美国经济将实现软着陆,美联储有望从明年6月开始每季度降息25个基点,直到基准利率在2026年达到3%。投行Piper Sandler首席市场技术分析师克雷格·约翰逊(Craig Johnson)在接受第一财经专访时表示,美联储已经完成加息,会在明年某个时点降息。约翰逊还预计美债收益率曲线将再次回归正常,即短期收益率降低于长期收益率。当前,该行对标普500指数年底目标点位定为4625点,约翰逊认为市场在年底前还有更多上涨机会。

  美国银行预计,标普500指数有望在2024年年底触及5000点。该行分析师德里克·哈里斯(Derek Harris)在报告中表示,市场已经“吸收了重大地缘政治冲击”,同时美联储今年的加息显著抑制了通胀。这将推动标普500指数从当前水平上涨约10%。

  经济数据方面,根据美国供应管理协会(ISM)发布的数据显示,美国11月制造业水平仍处低位,制造业采购经理人指数(PMI)持平于46.7,这是连续第13个月低于50荣枯分水岭。

  沃尔玛停止在X平台投放广告金价收盘创历史新高

  公司方面,辉瑞股价收跌5.12%,报每股28.91美元。该公司表示,由于观察到每日服用两次的实验性减肥药danuglipron产生的不良反应率较高,将终止研发。辉瑞还表示,仍计划在2024年上半年发布每日一次的药物版本的第二阶段实验数据。

  沃尔玛宣布,已停止在社交媒体平台X(原推特)上投放广告,并称找到了其他平台来更好地触及其顾客。

  大宗商品市场方面,纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格周五上涨1.6%,收报于每盎司2089.70美元,创历史新高,并形成“黄金交叉”,意味着未来还有进一步上涨空间。市场观点认为,国际地缘局势及市场对美联储明年降息的押注助推金价走高。

  石油输出国组织及其盟友(OPEC+)达成的减产协议并未让市场感到满意,同时美国石油钻井平台数较上周略有上升,油价继续走低。1月交割的WTI原油期货价格周五下跌2.5%,收报74.07美元/桶。2月交割的布伦特原油期货价格同步下跌2.45%,收报78.88美元/桶。